繼去年買回私募海外無擔保可轉換公司債7500萬美元後,週轉金洽桃園復華由於營運資金動能充裕,中環今(13)日指出,今年度將餘額幾乎已全數購回,買回本金約2500萬美元。

中環表示,「持續強化現金的管理,經由優化的營運週轉金循環,週轉金洽桃園復華各項資產的再活化及子公司管理效率的提升,均有助於借款成本的下降及負債總額的減少」。
週轉金洽桃園復華
中環說,經營管理模式的持續強化,週轉金洽桃園復華現金營運週轉天期呈現大幅改善,自5年前的90天下降至48天,負債比例自41% 降至今年的29%。

中環指出,今年上半年營業活動淨現金流入為17億元,主要用於償還長期借款週轉金洽桃園復華(含一年內到期)及買回私募海外可轉換公司債,週轉金洽桃園復華藉由營業活動淨現金持續穩定流入,週轉金洽桃園復華未來將邁向零負債經營目標。
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